Differenz Zwischen Volumen Und Offen Zins In Option Handel

Optionen Handelsvolumen und offene Zinsen Die Kursbewegungen im Optionsmarkt resultieren aus den Entscheidungen von Millionen von Händlern. Aber es gibt eine Reihe von nützlichen Statistiken neben Preisbewegungen, die Ihnen sagen, was die anderen Marktteilnehmer tun. Hier sehen wir einen genaueren Blick auf zwei Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Trading-Optionen: tägliches Handelsvolumen und offene Zinsen. Mehr von Investopedia: Tägliches Handelsvolumen Das Handelsvolumen gibt Ihnen einen wichtigen Einblick in die Stärke der aktuellen Marktrichtung für die Aktienoptionen. Das Volumen, oder die Marktbreite, wird in Aktien gemessen und zeigt Ihnen, wie sinnvoll die Preisentwicklung auf dem Markt ist. Denken Sie daran, dass das Handelsvolumen relativ ist und mit dem durchschnittlichen täglichen Volumen der betreffenden Aktie verglichen werden muss. Eine große prozentuale Veränderung des Preises, begleitet von einem größeren als dem normalen Volumen, ist ein stabiler Hinweis auf die Marktstärke in Richtung der Veränderung. Aber große prozentuale Preiserhöhungen, begleitet von kleinen Handelsvolumina, sind weniger wahrscheinlich, eine Marktrichtung anzudeuten. In der Tat, sie können darauf hindeuten, dass eine Umkehr in naher Zukunft wahrscheinlich ist. Die Bedeutung von Open Interest Open Interest ist ein Konzept, das alle Optionshändler verstehen müssen. Obwohl es sich immer um eines der Datenfelder auf den meisten Angebots-Angebots-Displays handelt - zusammen mit dem Bid-Preis, fragen Sie Preis, Volumen und implizite Volatilität - viele Händler ignorieren offene Zinsen. Aber während es weniger wichtig sein kann als die Optionen Preis oder sogar aktuelle Volumen, offene Interesse bietet nützliche Informationen, die bei der Eingabe einer Option Position berücksichtigt werden sollten. Erstens können Sie genau das, was offene Interesse darstellt. Im Gegensatz zum Aktienhandel, bei dem eine feste Anzahl von Aktien gehandelt werden kann, kann der Optionshandel die Schaffung eines neuen Optionskontrakts einschließen, wenn ein Handel gehandelt wird. Die offenen Zinsen zeigen Ihnen die Gesamtzahl der derzeit offenen Optionskontrakte - also Verträge, die gehandelt, aber noch nicht durch einen Aufrechnungsgeschäft oder eine Ausübung oder Abtretung liquidiert wurden. Zum Beispiel, sagen wir schauen bei Microsoft und offene Interesse sagt uns, dass es 81.700 Optionen für die March 27.5 Call-Option eröffnet wurden. Sie können sich fragen, ob diese Zahl bezieht sich auf Optionen gekauft oder verkauft. Die Antwort ist, dass Sie keine Möglichkeit haben, sicher zu wissen. Wenn Sie eine Option kaufen oder verkaufen, muss die Transaktion entweder als Eröffnungs - oder Abschlussgeschäft eingegeben werden. Wenn Sie 10 der Microsoft March 27.5 Anrufe kaufen, kaufen Sie die Anrufe zu öffnen. Dieser Kauf wird 10 der offenen Zinszahl hinzufügen. Wenn Sie aus der Position zu bekommen, würden Sie verkaufen die gleichen Optionen zu schließen und offenen Zinsen würden dann fallen um 10. Verkauf einer Option kann auch auf das offene Interesse hinzuzufügen. Wenn Sie 1.000 Aktien von Microsoft besessen und wollten einen abgedeckten Anruf durch den Verkauf von 10 der März 27.5 Anrufe zu tun, würden Sie den Eintritt in einen Verkauf zu öffnen. Da es sich um eine Eröffnungs-Transaktion, würde es 10 zu den offenen Interesse hinzuzufügen. Wenn Sie später die Optionen zurückkaufen wollten, würden Sie eine Transaktion einkaufen, um sie zu schließen. Die offenen Zinsen würden dann um 10 fallen. Die Dinge werden ein wenig komplizierter, wenn die Optionen, die Sie handeln, nicht von der Transaktion erstellt werden, sondern die andere Seite von jemandem getan wird, der eine Transaktion abschließt. Zum Beispiel, wenn Sie kaufen 10 der Microsoft März 27.5 Anrufe zu öffnen, und Sie sind mit jemandem, der 10 der Microsoft März 27.5 Anrufe verkauft wird, um zu schließen, dann wird die Gesamtzahl der offenen Zinsen nicht geändert werden. Also, wenn Sie die gesamte offene Interesse einer Option suchen, gibt es keine Möglichkeit zu wissen, ob die Optionen gekauft oder verkauft wurden - das ist wahrscheinlich, warum viele Option Händler ignorieren offene Interesse insgesamt. Allerdings sollten Sie nicht davon ausgehen, dass die offene Zinszahl keine wichtigen Informationen. Eine Möglichkeit, offenes Interesse zu nutzen, ist, es in Bezug auf das Volumen der gehandelten Kontrakte zu betrachten. Wenn das Volumen die bestehenden offenen Zinsen an einem bestimmten Tag übersteigt, deutet dies darauf hin, dass der Handel mit dieser Option an diesem Tag außergewöhnlich hoch war. Open Interest kann Ihnen helfen festzustellen, ob es ungewöhnlich hohe oder niedrige Volumen für eine bestimmte Option. Offenes Interesse gibt Ihnen auch wichtige Informationen zur Liquidität einer Option. Wenn es keine offenen Zinsen für eine Option gibt, gibt es keinen sekundären Markt für diese Option. Wenn Optionen große offene Interesse haben, bedeutet dies, dass sie eine große Anzahl von Käufern und Verkäufern haben, und ein aktiver Sekundärmarkt wird die Chancen auf immer Optionsaufträge zu guten Preisen gefüllt erhöhen. Also, alle anderen Dinge gleich, je größer die offene Interesse, desto leichter wird es sein, diese Option auf eine vernünftige Streuung zwischen dem Angebot und fragen. Schlussfolgerung Handel findet nicht im Vakuum statt. Indikatoren und Berichte, die Ihnen zeigen, was andere Marktteilnehmer tun, können eine wertvolle Ergänzung zu Ihrem Handelssystem sein. Tägliches Handelsvolumen und offene Zinsen können verwendet werden, um Handelsideen zu finden, die Sie sonst übersehen könnten. Diese Indikatoren sind auch nützlich, um sicherzustellen, dass die Optionen, die Sie handeln, sind flüssig, so dass Sie leicht eintreten und verlassen einen Handel, sowie sicherstellen, dass Sie den bestmöglichen Preis. Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. 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Nehmen wir beispielsweise an, dass das Handelsvolumen in der Call-Option ABC mit einem Basispreis von 55 und einem Verfallsdatum in drei Wochen keine Verträge für einen bestimmten Tag gehandelt hat. Daher ist das Handelsvolumen 0. Am nächsten Tag kauft ein Investor 15 Call Optionskontrakte und ein Market Maker verkauft 15 Call Optionskontrakte. Das Handelsvolumen für diesen Tag ist 15. Open Interest Open Interest ist die Anzahl der noch offenen und von Händlern und Investoren gehaltenen Optionskontrakte. Diese Optionen wurden nicht ausgeschlossen, abgelaufen oder ausgeübt. Eine Option offenes Interesse sinkt, wenn Inhaber und Schreiber von Optionen ihre Positionen schließen. Um ihre Positionen zu schließen, müssen sie Gegenpositionen einnehmen oder ihre Optionen ausüben. Eine Option offenes Interesse steigt, wenn Investoren und Händler neue Long-Positionen eröffnen und Schriftsteller Short-Positionen einnehmen. Wenn neue Verträge angelegt werden, steigt das offene Interesse. Angenommen, das offene Interesse der Call-Option ABC ist 0. Am nächsten Tag kauft ein Investor 10 Optionskontrakte und ein anderer Investor verkauft 10 Optionskontrakte. Das offene Interesse an dieser Option ist 10. Ein Optionen-Handelsvolumen konnte nur steigen, wohingegen sich Optionen offenes Interesse entweder erhöhen oder verringern konnten. Anders als bei einem Optionshandelsvolumen, das die Anzahl der gekauften oder verkauften Optionskontrakte angibt, zeigt die offene Verzinsung die Höhe der vertraglich vereinbarten Kontrakte. Optionen Handelsvolumen und offene Zinsbewegungen im Optionsmarkt ergeben sich aus den Entscheidungen von Millionen Der Händler. Aber es gibt eine Reihe von nützlichen Statistiken neben Preisbewegungen, die Ihnen sagen, was die anderen Marktteilnehmer tun. Hier sehen wir einen genaueren Blick auf zwei Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Trading-Optionen: tägliches Handelsvolumen und offene Zinsen. Tägliches Handelsvolumen Das Handelsvolumen gibt Ihnen einen wichtigen Einblick in die Stärke der aktuellen Marktrichtung für die Aktienoptionen. Das Volumen, oder die Marktbreite. Wird in Aktien gemessen und zeigt Ihnen, wie sinnvoll die Preisentwicklung auf dem Markt ist. Denken Sie daran, dass das Handelsvolumen relativ ist und mit dem durchschnittlichen täglichen Volumen der betreffenden Aktie verglichen werden muss. Eine große prozentuale Veränderung des Preises, begleitet von einem größeren als dem normalen Volumen, ist ein stabiler Hinweis auf die Marktstärke in Richtung der Veränderung. Aber große prozentuale Preiserhöhungen, begleitet von kleinen Handelsvolumina, sind weniger wahrscheinlich, eine Marktrichtung anzudeuten. In der Tat, sie können darauf hindeuten, dass eine Umkehr in naher Zukunft wahrscheinlich ist. Die Bedeutung von Open Interest Open Interest ist ein Konzept, das alle Optionshändler verstehen müssen. Obwohl es sich immer um eines der Datenfelder auf den meisten Optionspreisen handelt - zusammen mit dem Gebotspreis. Fragen Sie Preis. Volumen und implizite Volatilität - viele Händler ignorieren offene Interesse. Aber während es weniger wichtig sein kann als die Optionen Preis oder sogar aktuelle Volumen, offene Interesse bietet nützliche Informationen, die bei der Eingabe einer Option Position berücksichtigt werden sollten. Erstens können Sie genau das, was offene Interesse darstellt. Im Gegensatz zum Aktienhandel, bei dem eine feste Anzahl von Aktien gehandelt werden kann, kann der Optionshandel die Schaffung eines neuen Optionskontrakts einschließen, wenn ein Handel gehandelt wird. Die offenen Zinsen zeigen Ihnen die Gesamtzahl der derzeit offenen Optionskontrakte - also Verträge, die gehandelt, aber noch nicht durch einen Aufrechnungsgeschäft oder eine Ausübung oder Abtretung liquidiert wurden. Zum Beispiel, sagen wir schauen bei Microsoft und offene Interesse sagt uns, dass es 81.700 Optionen für die March 27.5 Call-Option eröffnet wurden. Sie können sich fragen, ob diese Zahl bezieht sich auf Optionen gekauft oder verkauft. Die Antwort ist, dass Sie keine Möglichkeit haben, sicher zu wissen. Wenn Sie eine Option kaufen oder verkaufen, muss die Transaktion entweder als Eröffnungs - oder Abschlussgeschäft eingegeben werden. Wenn Sie 10 der Microsoft March 27.5 Anrufe kaufen, kaufen Sie die Anrufe zu öffnen. Dieser Kauf wird 10 der offenen Zinszahl hinzufügen. Wenn Sie aus der Position zu bekommen, würden Sie verkaufen die gleichen Optionen zu schließen und offenen Zinsen würden dann fallen um 10. Verkauf einer Option kann auch auf das offene Interesse hinzuzufügen. Wenn Sie 1.000 Aktien von Microsoft besessen und wollten einen abgedeckten Anruf durch den Verkauf von 10 der März 27.5 Anrufe zu tun, würden Sie den Eintritt in einen Verkauf zu öffnen. Da es sich um ein Eröffnungsgeschäft handelt. Würde es 10 zu den offenen Zinsen hinzufügen. Wenn Sie später die Optionen zurückkaufen wollten, würden Sie eine Transaktion einkaufen, um sie zu schließen. Die offenen Zinsen würden dann um 10 fallen. Die Dinge werden ein wenig komplizierter, wenn die Optionen, die Sie handeln, nicht von der Transaktion erstellt werden, sondern die andere Seite von jemandem getan wird, der eine Transaktion abschließt. Zum Beispiel, wenn Sie kaufen 10 der Microsoft März 27.5 Anrufe zu öffnen, und Sie sind mit jemandem, der 10 der Microsoft März 27.5 Anrufe verkauft wird, um zu schließen, dann wird die Gesamtzahl der offenen Zinsen nicht geändert werden. Also, wenn Sie die gesamte offene Interesse einer Option suchen, gibt es keine Möglichkeit zu wissen, ob die Optionen gekauft oder verkauft wurden - das ist wahrscheinlich, warum viele Option Händler ignorieren offene Interesse insgesamt. Allerdings sollten Sie nicht davon ausgehen, dass die offene Zinszahl keine wichtigen Informationen. Eine Möglichkeit, offenes Interesse zu nutzen, ist, es in Bezug auf das Volumen der gehandelten Kontrakte zu betrachten. Wenn das Volumen die bestehenden offenen Zinsen an einem bestimmten Tag übersteigt, deutet dies darauf hin, dass der Handel mit dieser Option an diesem Tag außergewöhnlich hoch war. Open Interest kann Ihnen helfen festzustellen, ob es ungewöhnlich hohe oder niedrige Volumen für eine bestimmte Option. Offenes Interesse gibt Ihnen auch wichtige Informationen zur Liquidität einer Option. Wenn es keine offenen Zinsen für eine Option gibt, gibt es keinen sekundären Markt für diese Option. Wenn Optionen große offene Interesse haben, bedeutet dies, dass sie eine große Anzahl von Käufern und Verkäufern haben, und ein aktiver Sekundärmarkt wird die Chancen auf immer Optionsaufträge zu guten Preisen gefüllt erhöhen. Also, alle anderen Dinge gleich, je größer die offene Interesse, desto leichter wird es sein, diese Option auf eine vernünftige Streuung zwischen dem Angebot und fragen. Der Bottom Line Trading erfolgt nicht im Vakuum. Indikatoren und Berichte, die Ihnen zeigen, was andere Marktteilnehmer tun, können eine wertvolle Ergänzung zu Ihrem Handelssystem sein. Tägliches Handelsvolumen und offene Zinsen können verwendet werden, um Handelsideen zu finden, die Sie sonst übersehen könnten. Diese Indikatoren sind auch nützlich, um sicherzustellen, dass die Optionen, die Sie handeln, sind flüssig, so dass Sie leicht eintreten und verlassen einen Handel, sowie sicherstellen, dass Sie den bestmöglichen Preis.